بيان التدفقات النقدية الموحد
بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
| 2020 | 2019 | ||
| إيضاح | ألف درهم | ألف درهم | |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | |||
| أرباح السنة | 20.900 | 22.445 | |
| تعديلات لـ: | |||
| استهلاك الممتلكات والتجهيزات والمعدات | 15.208 | 16.382 | |
| الفائدة على التزامات الإيجار | 171 | 318 | |
| الحصة من نتائج شركة مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية | 307 | 365 | |
| إيرادات توزيعات الأرباح من الاستثمارات | (24.230) | (20.413) | |
| الخسائر من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
|
1.023 | 25.475 | |
| صافي التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر | (7.439) | (16.051) | |
| صافي خسائر انخفاض قيمة القروض والسلفيات | 74.098 | 70.458 | |
| صافي التغير في القيمة العادلة لاستثمارات عقارية | – | 157 | |
| مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين | 352 | 493 | |
| —————- | —————- | ||
| 80.390 | 99.629 | ||
| التغيرات في: | |||
| موجودات تمويلية واستثمارية إسلامية | 28.644 | 50.564 | |
| قروض وسلفيات | 211.404 | (224.388) | |
| زيادة في التوظيفات مع البنوك التي تستحق بعد أكثر من ثلاثة أشهر | (1,044) | – | |
| فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى | (65.318) | 34.859 | |
| ذمم تأمين مدينة وموجودات العقود | 59,491 | (16.803) | |
| ودائع العملاء وحسابات هامشية | (546.848) | (276.084) | |
| أقساط غير مكتسبة | (15.522) | 5.952 | |
| إجمالي المطالبات القائمة | (1.655) | (4.501) | |
| فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى | (13.950) | 8.391 | |
| النقص في التزامات الإيجار | (4.913) | – | |
| ——————- | ——————- | ||
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (269,321) | (322.381) | |
| ——————- | ——————– | ||
| التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية | |||
| شراء استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات
الشاملة الأخرى |
(6.272) | (20.076) | |
| المتحصلات من بيع استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال
الإيرادات الشاملة الأخرى |
130.028 | 248,870 | |
| شراء استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر | (9.147) | (16.726) | |
| المتحصلات من بيع استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال
الأرباح أو الخسائر |
72.245 | 82.699 | |
| المتحصلات من بيع استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة | – | 1.837 | |
| شراء استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة | (3.673) | – | |
| شراء ممتلكات وتجهيزات ومعدات | (7.094) | (3.065) | |
| استبعاد ممتلكات وتجهيزات ومعدات | – | 20 | |
| شراء استثمارات في شركة مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية | – | (39.975) | |
| توزيعات أرباح مقبوضة | 24.230 | 20.413 | |
| —————– | —————- | ||
| صافي النقد الناتج من الأنشطة الاستثمارية | 200.317 | 273,997 |
| 2020 | 2019 | ||
| إيضاح | ألف درهم | ألف درهم | |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية | |||
| سداد قروض قصيرة الأجل | (173.100) | (14.500) | |
| سداد قروض متوسطة الأجل | (75.003) | (83.332) | |
| المتحصلات من قروض قصيرة الأجل | 298.160 | 160.000 | |
| الحركة في صكوك الشق الأول | (550) | (1.100) | |
| المتحصلات من سندات الشق الأول | – | 15.000 | |
| فوائد مدفوعة على صكوك الشق الأول | (20.797) | (21.076) | |
| توزيعات الأرباح المدفوعة على سندات الشق الأول | – | (962) | |
| التزامات إيجار مدفوعة | – | (8.374) | |
| توزيعات الأرباح النقدية المدفوعة | (8.359) | (8.873) | |
| مكافآت مدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة | (1.223) | (1.064) | |
| —————- | —————- | ||
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التمويلية | 19.128 | 35.719 | |
| —————— | —————– | ||
| صافي النقص في النقد وما يعادله | (49,876) | (12.281) | |
| النقد وما يعادله في 1 يناير | 496.483 | 509.148 | |
| —————— | —————– | ||
| النقد وما يعادله في 31 ديسمبر | 18 | 446,607 | 496.483 |
| ======== | ======== |
تشكل الإيضاحات المدرجة على الصفحات من 15 إلى 107 جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
