إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
القروض قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل
قروض قصيرة الأجل
| 2020 | 2019 | ||
| ألف درهم | ألف درهم | ||
| في 1 يناير | 173,100 | 27,600 | |
| متحصلات مستلمة | 298,160 | 160.000 | |
| مبالغ مسددة | (173,100) | (14.500) | |
| في 31 ديسمبر |
298,160 |
173.100 |
تخضع القروض قصيرة الأجل لمعدلات فائدة متغيرة تتراوح من 2,44٪ سنوياً إلى 00, 6٪ سنوياً (2019: 10, 4٪ سنوياً إلى 00, 6٪ سنوياً).
قروض متوسطة الأجل
| 2020 | 2019 | ||
| ألف درهم | ألف درهم | ||
| في 1 يناير | 100,003 | 183,335 | |
| متحصلات مستلمة | – | – | |
| مبالغ مسددة | (75,003) | (83.332) | |
| في 31 ديسمبر |
25,000 |
100.003 |
| تاريخ الحصول على التسهيل | تاريخ الاستحقاق | مبلغ التسهيل المعتمد
ألف درهم |
جدول السداد | معدل الفائدة |
|
24 مايو 2017 |
2020 |
100,000 |
11 قسطاً متساوياً بقيمة 8,333 ألف درهم بعد إضافة الفائدة ودفعة أخيرة (الثانية عشرة) تغطي مبلغ الاستخدام المتبقي بعد إضافة الفائدة. |
إيبور لمدة 3 أشهر+ 10. 2٪ سنوياً |
|
21 يونيو 2018 |
2021 |
150,000 |
5 أقساط متساوية بقيمة 25,000 ألف درهم بعد إضافة الفائدة ودفعة أخيرة (السادسة) تغطي مبلغ الاستخدام المتبقي بعد إضافة الفائدة. |
إيبور لمدة 3 أشهر+
10. 2٪ سنوياً |
ويخضع الاقتراض القصير الأجل و/أو القروض المتوسطة الأجل لعهود مالية معتادة عند تقديم تسهيلات ائتمانية من هذا القبيل.
