إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

قروض قصيرة الأجل

	2021		2020
	ألف درهم		ألف درهم
في 1 يناير	298.160		173.100
متحصلات مستلمة	143.750		298.160
مبالغ مسددة	–		(173.100)
في 31 ديسمبر	441.910		298.160

 

تخضع القروض قصيرة الأجل لمعدلات فائدة متغيرة تتراوح من 2.88٪ سنوياً إلى 00. 6٪ سنوياً (2020: 44. 2٪ سنوياً إلى 00. 6٪ سنوياً).

 

قروض متوسطة الأجل

	2021		2020
	ألف درهم		ألف درهم
في 1 يناير	25.000		100.003
متحصلات مستلمة	100.000		–
مبالغ مسددة	(25.000)		(75.003)
في 31 ديسمبر	100.000		25.000

 

تاريخ الحصول على التسهيل	تاريخ الاستحقاق	مبلغ التسهيل المعتمد ألف درهم	جدول السداد	معدل الفائدة
30 نوفمبر 2021	2024	100.000	5 أقساط متساوية بقيمة 16.667 ألف درهم بعد إضافة الفائدة ودفعة أخيرة (السادسة) تغطي مبلغ الاستخدام المتبقي بعد إضافة الفائدة.	إيبور لمدة 3 أشهر+ 50. 2٪ سنوياً

 

يخضع الاقتراض القصير الأجل و/ أو القروض المتوسطة الأجل لتعهدات مالية اعتيادية عند تقديم تسهيلات ائتمانية من هذا القبيل.