إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 

 

قروض قصيرة الأجل

	2022		2021
	ألف درهم		ألف درهم
في 1 يناير	441.910		298.160
متحصلات مستلمة	31,000		143.750
مبالغ مسددة	(132,910)		–
في 31 ديسمبر	340.000		441.910

 

القرض	سنة الاستحقاق	2022 القيمة الدفترية		2021 القيمة الدفترية
		ألف درهم		ألف درهم
القرض لأجل 1	2023	150.000		150.000
القرض لأجل 2	2023	65.000		50.000
القرض لأجل 3	2023	60.000		60.000
القرض لأجل 4	2022	–		100.000

 

تخضع القروض قصيرة الأجل لمعدلات فائدة متغيرة تتراوح من 5.99٪ سنوياً إلى 00. 8٪ سنوياً (2021: 88. 2٪ سنوياً إلى 00. 6٪ سنوياً).

 

قروض متوسطة الأجل

	2022		2021
	ألف درهم		ألف درهم
في 1 يناير	100.000		25.000
متحصلات مستلمة	–		100.000
مبالغ مسددة	(33.333)		(25.000)
في 31 ديسمبر	66.667		100.000

 

تاريخ الحصول على التسهيل	تاريخ الاستحقاق	مبلغ التسهيل المعتمد ألف درهم	جدول السداد	معدل الفائدة
30 نوفمبر 2021	2024	100.000	5 أقساط متساوية بقيمة 16.667 ألف درهم بعد إضافة الفائدة ودفعة أخيرة (السادسة) تغطي مبلغ الاستخدام المتبقي بعد إضافة الفائدة.	إيبور لمدة 3 أشهر+ 50. 2٪ سنوياً

 

يخضع الاقتراض القصير الأجل و/ أو القروض المتوسطة الأجل لتعهدات مالية اعتيادية عند تقديم تسهيلات ائتمانية من هذا القبيل.