إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

قروض قصيرة الأجل

	2023		2022
	ألف درهم		ألف درهم
في 1 يناير	340,000		441,910
متحصلات مستلمة خلال الفترة	150,000		299,787
مبالغ مسددة	(275,000)		(401,697)
في 31 ديسمبر	215,000		340,000

 

القرض	سنة الاستحقاق	2023 القيمة الدفترية		2022 القيمة الدفترية
		ألف درهم		ألف درهم
القرض لأجل 1	20232024/	150,000		150,000
القرض لأجل 2	20232024/	65,000		65,000
القرض لأجل 3	2023	–		65,000
القرض لأجل 4	2023	–		65,000

 

تخضع القروض قصيرة الأجل لمعدلات فائدة متغيرة تتراوح من 7,73٪ سنوياً إلى 9,9٪ سنوياً (2022: 5,99٪ سنوياً إلى 8,00٪ سنوياً).

 

قروض متوسطة الأجل

	2023		2022
	ألف درهم		ألف درهم
في 1 يناير	66,667		100,000
مبالغ مسددة	(33,334)		(33,333)
في 31 ديسمبر	33,333		66,667

 

تاريخ الحصول على التسهيل	تاريخ الاستحقاق	مبلغ التسهيل المعتمد ألف درهم	جدول السداد	معدل الفائدة
30 نوفمبر 2021	2024	100,000	5 أقساط متساوية بقيمة 16,667 ألف درهم بعد إضافة الفائدة ودفعة أخيرة (السادسة) تغطي مبلغ الاستخدام المتبقي بعد إضافة الفائدة.	إيبور لمدة 3 أشهر+ 50. 2٪ سنوياً

 

يخضع الاقتراض القصير الأجل و/ أو القروض المتوسطة الأجل لتعهدات مالية اعتيادية عند تقديم تسهيلات ائتمانية من هذا القبيل.