بيان التدفقات النقدية الموحد
بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
|
2023 |
2022 | ||
| إيضاح | ألف درهم | ألف درهم | |
| (معدّل) | |||
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | |||
| أرباح / (خسائر) السنة | 14,809 | (11,326) | |
| تعديلات لـ: | |||
| الاستهلاك للممتلكات والتجهيزات والمعدات | 6,568 | 7,789 | |
| أرباح من تقييم عقارات استثمارية بالقيمة العادلة | (700) | – | |
| التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | (1,417) | (600) | |
| الحصة من نتائج شركة مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية | 399 | 4,268 | |
| إيرادات توزيعات الأرباح من الاستثمارات | (6,915) | (8,919) | |
| الخسائر/) أرباح( من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من
خلال الأرباح أو الخسائر |
1,478 | (7,226) | |
| صافي التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر | 240 | 3,821 | |
| خسائر من استبعاد استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة | – | (39) | |
| صافي خسائر انخفاض قيمة القروض والسلفيات | 23,668 | 44,009 | |
| مخصص انخفاض القيمة الموجودات الإسلامية | (1,436) | (5,721) | |
| صافي مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين | 1,986 | 2,386 | |
| 38,680 | 28,442 | ||
| التغيرات في: | |||
| موجودات تمويلية واستثمارية إسلامية | 9,932 | 13,390 | |
| قروض وسلفيات | 101,810 | 37,108 | |
| فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى | 8,212 | (10,978) | |
| ذمم تأمين مدينة وموجودات العقود | 5,275 | (38,509) | |
| ودائع العملاء وحسابات هامشية | (497,985) | 344,289 | |
| فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى | 14,706 | (94,497) | |
| التزامات الإيجار | (537) | (568) | |
| التزامات عقود التأمين | (27,512) | 39,967 | |
| النقد (المستخدم في) / الناتج من الأنشطة التشغيلية | (347,419) | 318,644 | |
| تعويضات نهاية الخدمة الموظفين المدفوعة | (3,229) | (2,343) | |
| توزيعات أرباح مستلمة | 6,915 | 8,919 | |
| مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة | (2,048) | (2,251) | |
| صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من الأنشطة التشغيلية | (345,781) | 322,969 | |
| التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية | |||
| شراء استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات
الشاملة الأخرى |
(3,480) | (30,189) | |
| المتحصلات من بيع استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال
الإيرادات الشاملة الأخرى |
94,707 | 48,000 | |
| شراء استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر | (11,272) | (50,370) | |
| المتحصلات من بيع استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال
الأرباح أو الخسائر |
47,414 | 54,628 | |
| العائدات من استرداد الوديعة الثابتة | 14,000 | 14,000 | |
| المتحصلات من بيع استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة | – | 1,886 | |
| شراء استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة | (44,916) | – | |
| شراء العقارات الاستثمارية | (29,525) | – | |
| متحصلات من استبعاد العقارات الاستثمارية | 4,800 | – | |
| شراء ممتلكات وتجهيزات ومعدات | (30,149) | (15,563) | |
| استبعاد ممتلكات وتجهيزات ومعدات | 11,786 | – | |
| صافي النقد الناتج من الأنشطة الاستثمارية | 53,365 | 22,392 | |
| 2023 | 2022 | ||
| إيضاح | ألف درهم | ألف درهم | |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية | |||
| سداد قروض قصيرة الأجل | (275,000) | (156,160) | |
| سداد قروض متوسطة الأجل | (33,334) | (33,333) | |
| المتحصلات من قرض متوسط الأجل | 150,000 | 54,250 | |
| الحركة في صكوك الشق الأول | (100) | – | |
| فوائد مدفوعة على صكوك الشق الأول | (17,025) | (16,907) | |
| فوائد مدفوعة على سندات الشق الأول | (1,238) | (1,238) | |
| شراء أسهم خزينة | (4,661) | (16,712) | |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية | (181,358) | (170,100) | |
| صافي (النقص) / الزيادة في النقد وما يعادله | (473,774) | 175,261 | |
| النقد وما يعادله في 1 يناير | 730,428 | 555,167 | |
| النقد وما يعادله في 31 ديسمبر | 17 | 256,654 | 730,428 |
تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 40 جزءًا لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
