بيان التدفقات النقدية الموحد

بيان التدفقات النقدية الموحد

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

    2019 2018
  إيضاح ألف درهم ألف درهم
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية    
أرباح السنة   22.445 17.840
   
 تعديلات لـ:    
استهلاك الممتلكات والتجهيزات والمعدات   16.382 8.701
إطفاء الموجودات غير الملموسة   261
الفائدة على التزامات الإيجار   318
الحصة من نتائج شركة مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية   365 1.235
إيرادات توزيعات الأرباح من الاستثمارات   (20.413) (27.560)
خسائر/ (أرباح) من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من

خلال الأرباح أو الخسائر

  25.475 (3.531)
صافي التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من

خلال الأرباح أو الخسائر

  (16.051) 31.498
صافي خسائر انخفاض قيمة القروض والسلف والأصول الاسلامية   70.458 79.496
صافي التغير في القيمة العادلة لاستثمارات عقارية   157 2.592
صافي الحركة في مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين   493 456
  —————— ——————-
  99.629 110.988
 التغيرات في:    
موجودات تمويلية واستثمارية إسلامية   50.564 21.959
قروض وسلف   (224.388) (101.764)
فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى   34.859 (1.163)
ذمم تأمين مدينة وموجودات العقود   (16.803) (27.126)
ودائع العملاء وحسابات هامشية   (276.084) (203.653)
أقساط غير مكتسبة   5.952 (36.404)
إجمالي المطالبات القائمة   (4.501) 44.234
فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى   8.391 45.064
  ——————— ———————
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية   (322.381) (147.865)
  ——————— ———————
     
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية    
شراء استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات

الشاملة الأخرى

  (20.076) (78.603)
متحصلات من بيع استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال

الإيرادات الشاملة الأخرى

  249.254 192.031
شراء استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر   (16.726) (123.303)
متحصلات من بيع استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال

الأرباح أو الخسائر

  82.699 110.310
متحصلات من بيع استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة   1.837 81.654
شراء استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة   (1.837)
شراء ممتلكات وتجهيزات ومعدات   (3.065) (19.343)
استبعاد ممتلكات وتجهيزات ومعدات   20
شراء استثمارات في شركة مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية   (39.975)
توزيعات أرباح مقبوضة   20.413 27.560
  ——————— ———————
صافي النقد الناتج من الأنشطة الاستثمارية   274.381 188.469
    ——————— ———————
    2019 2018
  إيضاح ألف درهم ألف درهم
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية    
سداد قروض قصيرة الأجل   (14.500) (238.810)
سداد قروض متوسطة الأجل   (83.332) (87.499)
المتحصلات من قروض قصيرة الأجل   160.000 150.000
الحركة في صكوك الشق الأول   (1.100) (2.050)
المتحصلات من سندات الشق الأول   15.000
فوائد مدفوعة على صكوك الشق الأول   (21.076) (22.500)
توزيعات الأرباح المدفوعة على سندات الشق الأول   (962)
التزامات إيجار مدفوعة   (8.374)
توزيعات الأرباح النقدية المدفوعة   (8.873) (15.141)
التغير في الحصص غير المسيطرة   (1.388)
مكافآت مدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة   (1.064) (3.090)
  ——————— ———————
صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) الأنشطة التمويلية   35.719 (220.478)
    ——————— ———————
صافي النقص في النقد وما يعادله   (12.281) (179.874)
النقد وما يعادله في 1 يناير   508.764 688.638
  ——————— ———————
النقد وما يعادله في 31 ديسمبر 18 496.483 508.764
    ========= =========


تشكل الإيضاحات المدرجة على الصفحات من 15 إلى 99 جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.