بيان التدفقات النقدية الموحد

بيان التدفقات النقدية الموحد

  السنة المنتهية في 31 ديسمبر
2018   2017
إيضاح ألف درهم   ألف درهم

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

ربح السنة 17,840 32,614
تعديلات لـ:
استهلاك ممتلكات وتجهيزات ومعدات 10 8,701 7,170
إطفاء موجودات غير ملموسة 11 261 784
تغير في القيمة العادلة لاستثمارات عقارية 2,592 6,000
حصة من نتائج شركة زميلة 1,235 (1,243)
إيرادات توزيعات أرباح من استثمارات 25 (27,560) (27,501)
(ربح) خسارة من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة 25 (3,531) 5,925
تغير في القيمة العادلة لاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة 25 31,498 22,735
صافي مخصصات الانخفاض في قيمة القروض والسلفيات والموجودات التمويلية والاستثمارية الإسلامية 6,7 79,496 55,959
صافي الحركة في مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

456

1,568

التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل

110,988

 

104,011

   
التغيرات في رأس المال العامل
قروض وسلفيات (101,764) (325,708)
موجودات تمويلية واستثمارية إسلامية  21,959 (5,877)
فوائد مدينة وموجودات أخرى (28,289) (64,063)
موجودات محتفظ بها بغرض البيع 12,313
ودائع العملاء وحسابات هامشية (203,269) 108,562
فوائد دائنة ومطلوبات أخرى

52,894

38,921

صافي التدفقات النقدية الصادرة عن الأنشطة التشغيلية

(147,481)

 

(131,841)

 
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
شراء استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر (78,603) (69,367)
متحصلات من بيع استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر 192,031 38,895
شراء استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة (123,303) (226,471)
متحصلات من بيع استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة 110,310 226,219
شراء استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة (1,837) (41,334)
متحصلات من بيع استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 81,654 88,249
إضافات إلى ممتلكات وتجهيزات ومعدات (19,343) (6,591)
متحصلات من استبعاد ممتلكات وتجهيزات ومعدات 207
استحواذ على استثمارات عقارية فيما يتعلق بتسوية قرض 28 (5,070)
إيرادات توزيعات أرباح مقبوضة

27,560

27,501

صافي التدفقات النقدية الواردة من الأنشطة الاستثمارية

188,469

 

32,238

 
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
متحصلات من قروض قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل 14 150,000 223,910
سداد قروض قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل 14 (326,309) (116,666)
مكافآت مدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة (3,090) ( (1,976)
الحركة في صكوك الشق الأول (2,050) (5,150)
قسائم مدفوعة على صكوك الشق الأول (22,500) (22,500)
شراء أسهم خزينة (8,815)
التغيّر في الحصص غير المسيطرة (1,388)
توزيعات أرباح نقدية مدفوعة

(15,141)

(18,170)

صافي التدفقات النقدية (الصادرة عن) الواردة من الأنشطة التمويلية

(220,478)

 

50,633

صافي النقص في النقد وما في حكمه (179,490)   (48,970)
النقد وما في حكمه في بداية السنة 688,638 737,608
النقد وما في حكمه في نهاية السنة 4
509,148
 
688,638